玩转币安Alpha,短期博弈or长期价投?

CN
23小时前

原创 | Odaily星球日报(@OdailyChina

作者|南枳(@Assassin_Malvo

玩转币安Alpha,短期博弈or长期价投?

币安自12月18日推出Binance Alpha以来,累计上架了38个代币,第一期由于上线的多数是超高市值代币,涨幅较为不显著;而第五期的WHALES则由于市值非常小从而大幅上涨。那么究竟该如何投资?

本篇我们将通过详细数据,解答几个问题:

  • 短期上币效应如何?

  • 中长期上币效应如何?

  • 不同链是否存在不同的涨跌规律?

  • 上币效应与市值之间是否有所联系?

数据一览

币安Alpha六期、38个代币的5分钟涨跌幅、1小时涨跌幅、上线至今累计涨跌幅如下表所示,所有价格数据均来自TradingView 5分钟K线图;市值为流通市值,来自CoinGecko。

为了客观对比累计涨跌幅是否跑赢全体市场,本文选取了三个代币作为参考对象,分别为Solana上的arc、Base上的VIRTUAL、BTC。(Odaily注:其中PSTAKE未能找到具有充足流动性的交易对,价格波动非常之大,故本处略去。)

玩转币安Alpha,短期博弈or长期价投?

短期上币效应如何?

从上表我们可以看到,第一期到第六期的5分钟平均涨跌幅全部为正数,分别为14%、23%、18%、5%、22%和0%,可见币安Alpha也存在短期上币效应,但和币安本站相比肯定差距很大。作为参考,Moonshot的5分钟上币效应平均值约为30%,水平较为接近。(推荐阅读《CHILLGUY一天12倍,但Moonshot造的富大多人吃不到》、《晋升Meme风向标,Moonshot真有上币效应吗?》。)

但进一步分析,短期涨幅主要由个别一两个比较突出的代币贡献,多数代币涨幅可忽略不计。

下图为三种时段的涨跌幅柱状图,可以明显看到红色部分(5分钟涨幅)有少数几根非常突出,但多数涨幅很小。

玩转币安Alpha,短期博弈or长期价投?

中长期上币效应如何?

以1小时收盘价作为参考对象,从表中可以看出上架 1小时后多数代币仍维持着正涨幅(绿柱在0轴上方)。

考虑买入速度不够快的用户,用一小时收盘价对比5分钟收盘价(绿柱低于红柱代表相对下跌),可以得到六期的相对涨跌幅为 -10%、-7%、3%、-3%、4%、4%。这意味着如果你买入慢了,中期内就会被套住。

玩转币安Alpha,短期博弈or长期价投?

长期表现如何?从图中的蓝柱可以明显看出,上线币安Alpha之后,这些代币的长期涨幅明显优于短期涨幅。对于多数用户,更适合上线后先调研谁是优质项目,然后回调抄底等待长期涨幅。

长期涨幅是加密市场整体上行带来的,还是确实存在来自平台的影响?通过arc、VIRTUAL和BTC三个对照组我们可以看出,前三批上线时大盘处于下行区间,但上线的代币仍有正向涨幅。因此整体而言,上线币安ALpha确实属于代币的长期利好。

不同的链是否涨跌存在不同规律?

按链进行整理,数据表单和柱状图如下所示。各链的差异非常明显,5分钟涨跌幅以太坊明显领先,而Base则最为弱势;长期涨幅则Solana遥遥领先,其余三链差别不大。

玩转币安Alpha,短期博弈or长期价投?

玩转币安Alpha,短期博弈or长期价投?

Solana链各代币数据如下,整体来看5分钟、1小时涨跌差异不大,而长期涨幅遥遥领先,可能是币安Alpha中最适合参与的链。

玩转币安Alpha,短期博弈or长期价投?

以太坊数据如下所示,5分钟、1小时差异相对Solana扩大不少,表中可以得到5分钟平均涨幅为24%、1小时平均为17%,但上线至今的累计涨幅只有24%。以太坊需要付出极高的Gas成本才能抢到短期的有利位置,但整体涨幅不大,因此目前来看参与价值最小。

玩转币安Alpha,短期博弈or长期价投?

BNB Chain数据如下图所示,5分钟与1小时涨跌幅参差进一步扩大,但可以看到长期涨幅最好的(紫色柱)都是1小时涨幅不大的代币。

玩转币安Alpha,短期博弈or长期价投?

Base数据如下所示,涨幅主要贡献者为LUNA和ODOS,样本数量较小,暂难以明确背后规律。

玩转币安Alpha,短期博弈or长期价投?

上币效应与市值之间是否有所联系?

按照市值升序,各时段数据如下图所示。可以明显看出,短期上涨最明显的几个代币均是小市值代币,但1小时也回落最多。长期涨幅则与市值没有明显联系。

玩转币安Alpha,短期博弈or长期价投?

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