9月13日晚,AICoin 研究院资深策略研究员做客【AICoin PC端-群聊-直播】图文分享交流“用 MACD + KDJ 优化信号系统”。
一、推荐系统一:三均线系统
(一)利用 MA120 作为趋势确认标准
(二)利用 MA7 与 MA30 作为进出场标准
其他离场标准参考:背离
举例:ETH/USDT 永续,4h
举例:BTC/USDT 永续,30min
举例:ETH/USDT 永续,30min
ETH 呈下跌趋势,价铬没有有效突破 MA120。
综合分析:
(三)保护性止损设置
1、做多时考虑上一个死叉的前低;
2、做空时考虑上一个金叉的前高;
3、出现背离时,可以考虑轻仓离场,若趋势仍满足条件再考虑下一个进场点;
4、趋势反转时,清仓出场。
二、推荐系统二:MACD + MA 系统
(一)利用大级别周期作为趋势确认标准
1、4h 作为趋势判断
(1)MACD 金叉多头,死叉空头;
(2)MACD 斜率向上多头,斜率向下空头(希望提前入场就用斜率);
(3)如果是做中线的,可以考虑趋势周期是4h,交易周期是30min;
其他周期的参考有:
趋势周期:30min,交易周期:5min
趋势周期:1h,交易周期:15min
(二)利用小级别周期作为进出场标准
1、多头趋势时
30min MACD 金叉状态,价格金叉 MA10。
2、空头趋势时
30min MACD死叉状态,价格死叉MA10。
举例:BTC/USDT 永续,4h
举例:BTC/USDT 永续,30min
30min 没有形成做空的信号,可以添加一个 MACD 的金叉死叉等待信号。
(三)保护性止损设置
1、做多时,止损在 MACD 金叉附近前低;
2、做空时,止损再 MACD 死叉附近前高;
3、背离,可以考虑清仓,若趋势满足在考虑下一次进场;
4、趋势反转,清仓出场;
三、重点推荐系统:KDJ + MACD信号系统
(一)KDJ 和 MACD 的指标特性:KDJ 敏感性较强准确度较差,MACD 延迟性较强准确度高
1、MACD 是趋势指标,在反应趋势上准确性较高,但缺点则是反应欠缺灵敏度;
2、KDJ 是体现超买超卖的量能指标,反应较灵敏,但是假信号相对较多;
(二)KDJ+MACD信号系统用法
1、KD 指标以50做分界线判断多空;
2、MACD 指标以0轴作为分界线判断多空;
3、KD+MACD 共振的用法(基于1+2的特性)
(1)做多:KD 均处于50上方,MACD 金叉;
(2)做空:KD 均处于50下方,MACD 死叉;
(3)出场条件:任意指标不符合条件则可以出场;等待下次继续符合条件。
(三)从信号系统的方式来做考虑具体做法
1、仍然沿用大周期作为趋势周期,小周期作为交易周期的交易模式
(1)大周期作为趋势周期:4h 作为趋势判断;
1)MACD 金叉多头,死叉空头;
2)MACD 斜率向上多头,斜率向下空头。
2、小周期作为交易周期:30min 作为交易周期
(1)多头趋势时:
1)30min KD 处于金叉状态时;
MACD 量能柱开始从零轴下方处于收缩准备向上状态,是提前进场点;
MACD 金叉,较明确的进场点;
止损设置:KD 金叉附近的低点;
(2)空头趋势时;
2)30min KD 处于死叉状态时;
MACD 量能柱开始从零轴上方处于收缩准备向下状态,是提前进场点;
MACD 死叉,较明确的进场点;
止损设置:KD 死叉附近的低点。
举例:ETH/USDT 永续,4h
举例:ETH/USDT 永续,30min
四、资金管理模式
(一)仓位管理:2%的回撤率限制;举例:100,000U 可接受单笔亏损:2000U;
1、简单的模式:按周计算,本周自己的资金总量,按照可以接受的亏损,固定每笔下单的总额。记录自己的资金曲线,规定回撤多少本周不再操作;
2、每周制定新的仓位计划。
仓位管理回顾:《AICoin 带你从零构建个人交易信号系统》
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