加密 ETF 周报 | 上周美国比特币现货ETF 净流入 21.67 亿美元,YieldMax 推出 MARA 期权收入策略 ETF

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整理:Fairy,ChainCatcher

上周加密现货 ETF 表现

美国比特币现货ETF 净流入 21.67 亿美元

上周,美国比特币现货 ETF 净流入 21.67 亿美元,总资产净值达 1149.7 亿美元,平均单日成交额达 36.7 亿美元。贝莱德 IBIT 为流入的主力军,上周净流入 15.14 亿美元,其次为富达 FBTC,净流入 5.98 亿美元。仅灰度 GBTC 和 Valkyrie 的 BRRR 为净流出状态。

彭博分析师 Eric Balchunas 披露,贝莱德 IBIT 的资产规模已相当于 50 只专注于欧洲的 ETF(地区 + 单一国家)的总和,而这些欧洲 ETF 已经存在了 20 年。

来源:Farside Investors

美国以太坊现货 ETF 净流入 8.54 亿美元

上周,美国以太坊现货 ETF 净流入 8.54 亿美元,创迄今最高单周纪录,总资产净值增至 137.8 亿美元,平均单日成交额达 6.46 亿美元。

贝莱德 ETHA 和 富达 FETH 为净流入主力,分别流入 5.23 亿美元和 2.58 亿美元。同时,有三只 ETF 出现净流出,其中灰度 ETHE 净流出 4930 万美元。

来源:Farside Investors

香港比特币现货 ETF净流出 120.22 枚比特币

上周,香港比特币现货 ETF 净流出 120.22 枚比特币,资产净值达 4.7 亿美元。香港以太坊现货 ETF 连续两周呈现资金流入趋势,净流入 464.38 枚以太坊,以太坊持有总量达 1.62 万枚,资产净值达 6333 万美元。

数据:SoSoValue

加密现货 ETF 期权表现

截止 12 月 13 日,美国比特币现货 ETF 期权名义总成交额达到 15.6 亿美元,名义总成交多空比为 1.35,显示多头占据优势。截止 12 月 12 日美国比特币现货 ETF 期权名义总持仓额达 89 亿美元,名义总持仓多空比达 2.04。

此外,隐含波动率为 63.24%,反映市场预期波动性仍然较高。

数据:SoSoValue

上周加密 ETF 的动态一览

YieldMax 在纽交所推出基于比特币矿企 MARA 的期权收入策略 ETF

ETF 发行商 YieldMax 宣布在纽交所推出基于比特币矿企 MARA 的期权收入策略交易所交易基金 YieldMax™ MARA Option Income Strategy ETF ( 纽交所股票代码: MARO),该 ETF 寻求通过对 MARA 实施基于期权的策略来产生收入,但不直接投资 MARA。

其首次分配预计将于 2025 年 1 月 2 日公布。 YieldMax 此前已推出比特币期权收益策略 ETF YBIT 和做空 Coinbase 股票期权策略 ETF。

美 SEC 就纽交所上市 Bitwise 比特币和以太坊 ETF 征求公开意见

Bitwise 比特币和以太坊 ETF 是一只由 BTC 和 ETH 组成的拟议现货加密货币指数基金,旨在“以一种易于访问的形式让投资者平衡投资全球最大的两种加密资产” 。11 月 26 日,Bitwise 和纽约证券交易所向美国证券交易委员会 (SEC)提交了上市 ETF 的申请,现在,SEC 正在通过征求行业意见将申请推进到下一阶段。

贝莱德比特币现货 ETF 规模已超越其黄金 ETF

数据显示贝莱德比特币现货 ETF(IBIT)的资产管理规模现已超过其黄金 ETF,目前每周有数十亿美元流入比特币市场。SmartMoney 已经知道哪个更好,目前黄金的市值为 17 万亿美元,比特币的市值为 2 万亿美元。

阿根廷证券监管机构宣布允许与多种加密 ETF 机会相关的外国投资产品进入市场

阿根廷证券监管机构 CNV 宣布了一项针对整个市场的举措,允许与多种加密货币 ETF 机会(包括以太坊和比特币、黄金等)相关的外国投资产品进入市场。阿根廷证券监管机构主席罗伯托·席尔瓦强调:“通过这些举措,我们正在将阿根廷提升至国际最发达市场的标准。”

关于加密 ETF 的观点和分析

贝莱德高管:目前专注于比特币和以太坊 ETF,而非推出新的山寨币 ETF

彭博 ETF 分析师 Eric Balchunas 在社交媒体发文表示,“贝莱德美国主题和主动型 ETF 主管 Jay Jacobs 在“ETFs in Depth ”会议上的发言表示:“我们目前对比特币,尤其是以太坊的探索还只是冰山一角。只有极少数的客户持有(IBIT 和 ETHA),所以我们目前的重点在于这方面,而不是推出新的山寨币 ETF。”

Kaiko:ETH 上涨与市场对 ETH ETF 的兴趣回升相吻合,美 SEC 领导层的更迭或将推动市场需求

据 Kaiko Research 数据显示,以太坊(ETH)价格近期触及年度高点 4000 美元。尽管在美国大选后短暂跑赢比特币(BTC),ETH 仍未测试 2021 年约 5000 美元的历史高位。

然而,上周末 ETH 价格稳定在 4000 美元左右,显示其或有望测试新价格区间。ETH 价格上涨与市场对 ETH ETF 的兴趣回升相吻合,上周该类基金创下历史资金流入纪录。机构投资者对 ETH 的兴趣显著提升,并对 2025 年的潜在收益抱有期待。

此外,美国证券交易委员会(SEC)领导层的更迭可能进一步推动市场需求,ETH 或成为这一变化的重要受益者。

Matrixport:以太坊 ETF 需求激增,2025 年价格有望大幅上扬

Matrixport 发布今日图表称,近期,以太坊 ETF 需求出现显著增长,过去 12 天累计净流入高达 18 亿美元,且无任何单日资金净流出现象。其中有三天的单日流入额突破 3 亿美元。按市值调整后,这相当于比特币每天接近 12 亿美元的资金流入。

这一资金流动可能反映了投资方向的重新调整或范围扩展,与美国共同基金通常从 12 月 1 日开启的新财年相契合,同时也体现了市场对 2025 年的乐观预期。如果这种需求持续,以太坊在 2025 年的价格或将显著上扬。

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