2024年8月5日加密市场“黑色星期一”

2024年8月5日，加密市场经历了“黑色星期一”。比特币在24小时内暴跌15%，跌破了53,000美元；以太坊在24小时内暴跌30%，降至约2,100美元，抹去了2024年以来的涨幅。其他山寨币的跌幅更为惨重。

在过去一周里，加密市场经历了近一年来最大幅度的抛售。比特币从70,000美元跌至52,000美元，以太坊从3,300美元跌至2,100美元，整个加密市场市值缩水了近5,000亿美元。

尽管市场消化了德国政府出售5万枚比特币和门头沟赔付等利空消息，同时也迎来了以太坊ETF通过、特朗普等美国政客支持加密货币、美联储9月大概率降息等重大利好消息，但加密市场仍在8月初经历了大幅下跌。

BiKing 分析了多种因素：主要原因可能是日本央行加息和日元升值。其他因素包括美国就业数据疲软、主要科技股增长放缓以及经济衰退担忧加剧、Jump Trading 抛售 ETH、伊朗和以色列地缘政治冲突升级，以及季节性市场趋势。

7月31日，日本央行决定将利率提高至0.25%，并削减债券购买规模，超出市场预期。这导致日元飙升，美元兑日元汇率从160升至145。随后，日本股市暴跌，日经指数在三个交易日内下跌约15%，进入技术性熊市。

Vantage Point Asset Management 的首席投资官 Nick Ferres 表示，日本股市的抛售是“规模巨大、速度极快且情绪化的”。Galaxy 首席执行官 Mike Novogratz 认为，日本加息引发了全球风险规避。

由于长期低息政策，日元被国际资本用作“融资货币”进行套利。一旦日本加息并导致日元升值，套利资金将面临汇率和利率损失，被迫卖出美国科技股。根据华创证券研究，借入日元投资美元资产的套利资金规模约为1万亿美元。

日本股市的阴跌蔓延至全球市场。纳斯达克指数在上周最后两个交易日下跌超过5%，纳斯达克期货在周日晚间下跌2.5%。微软和英特尔等大公司公布的第二季度业绩低于预期，加剧了对经济衰退的担忧。

高盛经济学家将未来一年美国经济衰退的概率从10%上调至25%。伯克希尔哈撒韦减持苹果持股并增加现金储备，表明市场预期回调。

链上分析师观察到 Jump Trading 可能在抛售 ETH，将价值4.1亿美元的 wstETH 分批赎回并转移到 Binance 和 OKX 等交易所。市场评论员认为 Jump Crypto 的大规模抛售加剧了市场波动。

美国国务卿安东尼·布林肯向七国集团领导人表示，伊朗和真主党可能会袭击以色列，导致中东地区紧张局势升级。多个国家已向其在黎巴嫩和伊朗的公民发出撤离警告。

Coinbase 分析师指出，8月通常是加密市场的淡季。历史数据显示，8月比特币的平均跌幅为2.8%，流动性和交易量的减少导致波动加剧。

短期来看，加密市场受宏观经济波动影响显著。Galaxy 首席执行官认为，日本加息将继续推动全球风险规避。

如果美国经济陷入衰退，风险资产可能会进一步下跌。分析师建议，比特币价格可能会跌破50,000美元。

长期来看，美联储的降息和美国货币宽松政策可能会提振加密市场。随着更多美元进入市场，加密市场可能会随之上涨。

总体而言，尽管短期市场走势难以预测，但加密市场的长期前景依然看涨。

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